首页 > 基金> 华宝宝润债券A(007644)
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华宝宝润债券A

(007644)
净值：
1.0119
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1699 2026-02-06
  • 净值走势
华宝宝润债券A(007644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01190.04%
2026-02-051.01150.01%
2026-02-041.01140.01%
2026-02-031.01130.00%
2026-02-021.01130.01%
2026-01-301.01120.01%
2026-01-291.01110.01%
2026-01-281.01100.00%
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基金情况

基金全称 华宝宝润纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 2.9762亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-85.200.91300,702,205.22
2025-09-30-86.6945.82464,343.57
2025-06-30-127.220.041,010,704,966.81
2025-03-31-117.780.061,000,767,088.44
2024-12-31-121.950.041,002,981,970.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-17-王慧230617.94
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