华宝宝润债券A(007644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝宝润债券A(007644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,626,626.09	8,184,614.01	11,318,013.57	53,311,282.18
利息合计	157,637.03	338,676.63	83,557.24	799,666.43
其中：存款利息收入	2,539.83	143,192.84	546.61	336,845.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,097.20	195,483.79	83,010.63	462,821.07
投资收益合计	4,455,778.95	24,655,641.58	25,398,010.34	34,965,635.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,455,778.95	24,655,641.58	25,398,010.34	34,965,635.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,013,129.34	-16,809,704.88	-14,163,554.01	17,545,976.43
其他收入	80.77	0.68	-	3.86
费用	882,431.89	5,009,333.88	3,652,869.87	6,665,950.98
管理人报酬	450,467.32	2,120,506.58	1,495,049.16	2,778,604.58
基金托管费	150,155.82	706,835.41	498,349.76	937,541.69
销售服务费	19.18	7,126.57	11.57	21,056.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	199,907.90	1,998,985.20	1,543,702.92	2,690,049.28
其中：卖出回购金融资产支出	199,907.90	1,998,985.20	1,543,702.92	2,690,049.28
其他费用	81,083.01	153,900.00	98,560.15	226,500.00
利润总额	5,744,194.20	3,175,280.13	7,665,143.70	46,645,331.20

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