华宝宝润债券A(007644)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,184,614.01 |
11,318,013.57 |
53,311,282.18 |
18,432,543.32 |
| 利息合计 |
338,676.63 |
83,557.24 |
799,666.43 |
734,501.42 |
| 其中：存款利息收入 |
143,192.84 |
546.61 |
336,845.36 |
335,932.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
195,483.79 |
83,010.63 |
462,821.07 |
398,568.58 |
| 投资收益合计 |
24,655,641.58 |
25,398,010.34 |
34,965,635.46 |
16,816,480.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24,655,641.58 |
25,398,010.34 |
34,965,635.46 |
16,816,480.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-16,809,704.88 |
-14,163,554.01 |
17,545,976.43 |
881,558.55 |
| 其他收入 |
0.68 |
- |
3.86 |
3.05 |
| 费用 |
5,009,333.88 |
3,652,869.87 |
6,665,950.98 |
3,423,619.53 |
| 管理人报酬 |
2,120,506.58 |
1,495,049.16 |
2,778,604.58 |
1,256,966.44 |
| 基金托管费 |
706,835.41 |
498,349.76 |
937,541.69 |
430,328.94 |
| 销售服务费 |
7,126.57 |
11.57 |
21,056.13 |
21,035.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,998,985.20 |
1,543,702.92 |
2,690,049.28 |
1,626,886.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,998,985.20 |
1,543,702.92 |
2,690,049.28 |
1,626,886.03 |
| 其他费用 |
153,900.00 |
98,560.15 |
226,500.00 |
88,303.00 |
| 利润总额 |
3,175,280.13 |
7,665,143.70 |
46,645,331.20 |
15,008,923.79 |
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