首页 > 基金> 平安季享裕定开债E(007647)
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平安季享裕定开债E

(007647)
净值：
1.1122
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2491 2026-02-06
  • 净值走势
平安季享裕定开债E(007647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11220.03%
2026-02-051.1119-0.13%
2026-02-041.1134-0.04%
2026-02-031.11390.13%
2026-02-021.1125-0.07%
2026-01-301.1133-0.10%
2026-01-291.1144-0.08%
2026-01-281.11530.06%
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基金情况

基金全称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 江正清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3654亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.82%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 7.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.4110.20302,296,423.13
2025-09-30-91.4015.55555,938,873.18
2025-06-30-108.7217.54557,719,088.16
2025-03-31-93.3816.67513,218,135.27
2024-12-31-98.607.70511,373,496.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-07-江正清320.82
2019-09-04-张文平234926.58
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