首页 > 基金> 平安季享裕定开债E(007647)
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平安季享裕定开债E

(007647)
净值：
1.1129
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2498 2026-08-14
  • 净值走势
平安季享裕定开债E(007647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11290.02%
2026-08-131.1127-0.01%
2026-08-121.11280.00%
2026-08-111.1128-0.03%
2026-08-101.1131-0.04%
2026-08-071.11350.02%
2026-08-061.1133-0.01%
2026-08-051.11340.06%
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基金情况

基金全称 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 江正清
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3314亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.3810.75252,141,817.21
2026-03-31-102.669.22252,842,424.15
2025-12-31-103.4110.20302,296,423.13
2025-09-30-91.4015.55555,938,873.18
2025-06-30-108.7217.54557,719,088.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-07-江正清2210.89
2019-09-042026-03-17张文平238626.29
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