平安季享裕定开债E(007647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,245,127.06 |
699,581.45 |
3,275,819.47 |
905,392.76 |
| 本期利润 |
968,064.36 |
700,928.87 |
2,284,233.83 |
1,272,712.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
1.47 |
3.94 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
1.47 |
4.25 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,673,282.83 |
3,813,027.85 |
3,362,246.31 |
1,219,441.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
40,216,279.02 |
46,317,861.81 |
48,737,504.53 |
56,299,541.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.25 |
24.52 |
22.73 |
20.04 |
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