首页 > 基金> 工银养老2040三年持有A(007650)
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工银养老2040三年持有A

(007650)
净值：
1.5037
日增长率：
0.66%
累计净值：1.5037 2026-05-11
  • 净值走势
工银养老2040三年持有A(007650)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.50370.66%
2026-05-081.49390.04%
2026-05-071.49330.64%
2026-05-061.48381.92%
2026-04-301.45590.39%
2026-04-291.45020.89%
2026-04-281.4374-0.81%
2026-04-271.44920.37%
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基金情况

基金全称 工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 1.2173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.34%
最近一月 6.03%
最近三月 2.10%
最近六月 0.00%
最近一年 21.01%
最近两年 34.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.811.86414,111,526.94
2025-12-31-6.702.94400,682,577.22
2025-09-30-7.773.68399,749,598.79
2025-06-30-6.501.70354,633,116.46
2025-03-31-5.0112.37325,255,207.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-徐心远39522.34
2019-09-172025-04-16蒋华安203822.69
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