工银养老2040三年持有A(007650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,289,811.18 |
17,679,452.15 |
5,768,448.34 |
-6,120,083.14 |
| 本期利润 |
9,119,280.12 |
33,384,718.69 |
14,971,504.26 |
8,315,161.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.24 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
18.38 |
8.44 |
4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
19.80 |
8.63 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
34,785,151.07 |
26,013,650.53 |
17,663,361.73 |
12,813,008.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.21 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
180,127,660.49 |
173,815,333.19 |
180,688,361.91 |
179,340,939.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.41 |
1.28 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.62 |
41.13 |
27.97 |
17.80 |
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