基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) |
净值：
1.3844
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.3844 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,610.00 | 1,149,965.50 | 0.51 |
| 000962 | 东方钽业 | 17,900.00 | 971,433.00 | 0.43 |
| 301571 | 国科天成 | 13,700.00 | 919,270.00 | 0.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,500.00 | 911,105.53 | 0.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 10,600.00 | 842,912.00 | 0.37 |
| 002683 | 广东宏大 | 23,700.00 | 660,282.00 | 0.29 |
| 002946 | 新乳业 | 41,100.00 | 609,102.00 | 0.27 |
| 300855 | 图南股份 | 18,000.00 | 597,600.00 | 0.26 |
| 002025 | 航天电器 | 8,400.00 | 562,884.00 | 0.25 |
| 688114 | 华大智造 | 6,613.00 | 475,474.70 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,922,304.26 | 6.60 | 77.70 |
| 采矿业 | 1,153,041.00 | 0.51 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 903,674.00 | 0.40 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 741,884.55 | 0.33 | 3.86 |
| 金融业 | 610,534.00 | 0.27 | 3.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529,156.00 | 0.23 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,006.00 | 0.10 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,370.00 | 0.05 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.17 | 5.19 | 2.04 | 225,939,466.06 |
| 2026-06-30 | 14.79 | 5.02 | 2.10 | 237,535,787.89 |
| 2026-03-31 | 12.93 | 5.13 | 2.02 | 217,900,794.13 |
| 2025-12-31 | 17.52 | 5.18 | 2.35 | 201,590,263.32 |
| 2025-09-30 | 18.11 | 5.36 | 14.86 | 242,642,877.89 |
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