基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) |
净值：
1.4944
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：1.4944 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 53,500.00 | 2,557,300.00 | 1.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,460,777.71 | 0.72 |
| 300395 | 菲利华 | 13,762.00 | 1,380,328.60 | 0.68 |
| 000962 | 东方钽业 | 41,400.00 | 1,368,684.00 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 57,559.00 | 1,344,578.24 | 0.67 |
| 688012 | 中微公司 | 4,344.00 | 1,232,610.00 | 0.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 1,000,293.57 | 0.50 |
| 688375 | 国博电子 | 10,063.00 | 936,965.93 | 0.46 |
| 002534 | 西子洁能 | 52,200.00 | 875,394.00 | 0.43 |
| 600353 | 旭光电子 | 54,200.00 | 873,704.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,744,171.55 | 12.77 | 83.00 |
| 采矿业 | 3,901,878.24 | 1.94 | 12.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,133.00 | 0.37 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 342,528.00 | 0.17 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 283,248.00 | 0.14 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.52 | 5.18 | 2.35 | 201,590,263.32 |
| 2025-09-30 | 18.11 | 5.36 | 14.86 | 242,642,877.89 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 5.03 | 1.37 | 307,417,122.73 |
| 2025-03-31 | 16.64 | 5.05 | 1.26 | 303,768,394.09 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 5.24 | 1.11 | 294,684,347.07 |
微信公众号
证券之星APP
