基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660) |
净值：
1.4818
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.4818 | 2026-09-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 6,473.00 | 3,032,600.50 | 1.28 |
| 000962 | 东方钽业 | 22,000.00 | 1,993,200.00 | 0.84 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,500.00 | 1,275,400.00 | 0.54 |
| 300747 | 锐科激光 | 22,900.00 | 1,215,761.00 | 0.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,000.00 | 1,087,077.18 | 0.46 |
| 603950 | 长源东谷 | 12,200.00 | 1,030,046.00 | 0.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,301.00 | 1,022,979.90 | 0.43 |
| 603019 | 中科曙光 | 9,400.00 | 1,007,962.00 | 0.42 |
| 688041 | 海光信息 | 2,615.00 | 968,334.50 | 0.41 |
| 300395 | 菲利华 | 6,962.00 | 931,028.26 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,147,137.80 | 13.11 | 92.77 |
| 采矿业 | 961,165.00 | 0.40 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,342.29 | 0.15 | 1.08 |
| 建筑业 | 321,900.00 | 0.14 | 0.96 |
| 金融业 | 230,944.00 | 0.10 | 0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220,627.00 | 0.09 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,892.00 | 0.08 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 142,155.00 | 0.06 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.79 | 5.02 | 2.10 | 237,535,787.89 |
| 2026-03-31 | 12.93 | 5.13 | 2.02 | 217,900,794.13 |
| 2025-12-31 | 17.52 | 5.18 | 2.35 | 201,590,263.32 |
| 2025-09-30 | 18.11 | 5.36 | 14.86 | 242,642,877.89 |
| 2025-06-30 | 17.61 | 5.03 | 1.37 | 307,417,122.73 |
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