招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,930,370.98 |
10,349,139.09 |
-3,340,398.46 |
-2,003,853.19 |
| 本期利润 |
10,657,474.08 |
34,497,908.83 |
8,036,739.56 |
14,254,802.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.21 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.90 |
16.27 |
3.39 |
6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.41 |
16.35 |
3.45 |
6.02 |
| 期末可供分配利润 |
18,203,040.85 |
15,063,254.54 |
17,102,046.51 |
20,824,753.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.20 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
90,527,874.04 |
108,688,319.87 |
238,701,744.80 |
235,899,736.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.42 |
1.27 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.71 |
42.46 |
26.66 |
22.44 |
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