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永赢创业板指数发起式C(007665)
永赢创业板指数发起式C
(007665)
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累计净值：2.4021
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1921 | 2.45% |
| 2026-05-12 | 2.1396 | 0.17% |
| 2026-05-11 | 2.1360 | 3.31% |
| 2026-05-08 | 2.0675 | -0.91% |
| 2026-05-07 | 2.0864 | 1.38% |
| 2026-05-06 | 2.0580 | 2.58% |
| 2026-04-30 | 2.0062 | -0.24% |
| 2026-04-29 | 2.0110 | 2.39% |
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基金全称
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永赢创业板指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘庭宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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1.8366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.52%
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最近一月
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15.68%
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最近三月
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21.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.17%
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最近两年
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113.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 242,729.00 | 97,504,239.30 | 18.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 80,940.00 | 46,088,045.40 | 8.84 |
| 300502 | 新易盛 | 84,200.00 | 37,287,128.00 | 7.15 |
| 300059 | 东方财富 | 1,217,765.00 | 23,003,580.85 | 4.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 140,020.00 | 21,109,415.20 | 4.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,600.00 | 14,457,600.00 | 2.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 41,720.00 | 12,582,752.00 | 2.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 186,450.00 | 12,492,150.00 | 2.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 57,524.00 | 9,471,901.84 | 1.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 524,792.00 | 8,722,043.04 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 401,949,742.42 | 77.09 | 81.27 |
| 金融业 | 32,174,284.15 | 6.17 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,976,657.54 | 5.75 | 6.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,722,043.04 | 1.67 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,024,507.06 | 1.54 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 5,037,920.00 | 0.97 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 3,904,796.49 | 0.75 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,237,411.60 | 0.62 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 1,551,250.00 | 0.30 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.85 | 2.92 | 2.71 | 521,430,556.32 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 3.43 | 2.16 | 574,418,326.60 |
| 2025-09-30 | 94.57 | 2.67 | 3.14 | 735,573,419.96 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.46 | 4.75 | 656,157,809.95 |
| 2025-03-31 | 94.60 | 3.78 | 1.74 | 679,119,661.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘庭宇 | 1005 | 85.39 |
| 2019-10-16 | 2020-11-10 | 晏青 | 391 | 72.32 |
| 2019-09-16 | 2023-08-29 | 万纯 | 1443 | 35.71 |
| 2019-09-10 | 2020-09-23 | 李永兴 | 379 | 52.37 |
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