永赢创业板指数发起式C(007665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢创业板指数发起式C(007665)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	150,302,839.43	265,184,920.00	17,576,109.47	116,015,990.44
利息合计	27,210.62	74,802.36	36,499.04	696,745.96
其中：存款利息收入	27,210.62	74,802.36	36,499.04	120,643.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,800,765.53	156,354,870.62	21,243,371.41	-15,657,743.50
其中：股票投资收益	127,934,935.19	147,747,317.79	14,273,031.36	-25,141,190.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,487.26	152,493.13	70,895.35	183,042.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,760,343.08	8,455,059.70	6,899,444.70	9,300,404.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,294,667.65	108,398,029.74	-3,761,559.60	130,317,893.55
其他收入	180,195.63	357,217.28	57,798.62	659,094.43
费用	780,763.13	2,001,051.57	1,029,252.37	2,197,955.22
管理人报酬	385,131.33	1,024,905.53	532,735.21	1,142,214.91
基金托管费	128,377.12	341,635.24	177,578.43	380,738.32
销售服务费	151,370.57	362,922.12	168,908.27	294,992.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,894.29	24,237.81	11,189.83	14,492.83
其中：卖出回购金融资产支出	14,894.29	24,237.81	11,189.83	14,492.83
其他费用	100,907.53	247,350.87	138,840.63	363,442.12
利润总额	149,522,076.30	263,183,868.43	16,546,857.10	113,818,035.22

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