首页 > 基金> 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)
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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A

(007668)
净值：
1.3766
日增长率：
1.06%
累计净值：1.3766 2026-06-24
  • 净值走势
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.37661.06%
2026-06-231.3621-1.84%
2026-06-221.38771.44%
2026-06-181.36801.03%
2026-06-171.35401.21%
2026-06-161.33780.57%
2026-06-151.33022.88%
2026-06-121.29290.24%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 倪鑫晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.63亿元 份额规模 1.4394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 4.11%
最近三月 20.48%
最近六月 0.00%
最近一年 37.58%
最近两年 53.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛12,300.005,446,932.002.29
601869长飞光纤16,400.005,075,636.002.13
920188悦龙科技400.0010,116.000.00
920181赛英电子300.008,400.000.00
920069普昂医疗100.003,572.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,544,656.004.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-314.43-6.53238,157,726.92
2025-12-31--9.25242,150,139.99
2025-09-30--11.39231,212,369.87
2025-06-30-4.019.28224,810,697.50
2025-03-31-4.106.92218,942,304.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-倪鑫晨86058.36
2021-11-292025-02-21曹建文1180-9.83
2020-09-092021-11-29陆靖昶44611.63
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