基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668) |
净值：
1.2254
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.2254 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 25,874.00 | 5,547,903.08 | 2.17 |
| 601869 | 长飞光纤 | 9,700.00 | 5,295,230.00 | 2.07 |
| 603950 | 长源东谷 | 40,800.00 | 3,444,744.00 | 1.34 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,200.00 | 2,536,688.00 | 0.99 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,800.00 | 2,409,500.00 | 0.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 0.69 |
| 001248 | 华润新能源 | 1,000.00 | 10,110.00 | 0.00 |
| 920193 | 吉和昌 | 300.00 | 2,556.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,014,621.08 | 8.20 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.21 | 1.91 | 8.39 | 256,189,329.94 |
| 2026-03-31 | 4.43 | - | 6.53 | 238,157,726.92 |
| 2025-12-31 | - | - | 9.25 | 242,150,139.99 |
| 2025-09-30 | - | - | 11.39 | 231,212,369.87 |
| 2025-06-30 | - | 4.01 | 9.28 | 224,810,697.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 倪鑫晨 | 905 | 40.96 |
| 2021-11-29 | 2025-02-21 | 曹建文 | 1180 | -9.83 |
| 2020-09-09 | 2021-11-29 | 陆靖昶 | 446 | 11.63 |
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