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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	71,093.83	252,779.53	177,226.97	18,031.65
存出保证金	38,397.11	53,343.27	11,364.64	7,989.63
交易性金融资产	217,045,385.40	204,051,335.98	184,689,293.83	182,830,379.84
其中：股票投资	-	-	-	6,635,687.13
债券投资	-	9,013,081.21	8,969,078.63	10,763,139.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	11,034,485.21	4,095,600.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	98.64	-
应收申购款	3,093,338.35	88,410.61	2,313,401.06	27,152.32
其他资产	7,352.97	7,270.93	8,078.02	9,216.86
资产总计	242,580,782.57	225,068,788.75	217,959,081.24	190,050,287.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,809,810.49	150.80
应付赎回款	140,120.53	38,508.80	125,965.06	383,700.89
应付管理人报酬	115,214.61	117,900.18	106,788.14	101,678.92
应付托管费	20,098.29	22,792.04	20,479.87	19,477.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,209.15	3,514.59	25.32	37.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,000.00	75,375.64	154,945.81	76,979.93
负债合计	430,642.58	258,091.25	6,218,014.69	582,026.36
所有者权益
实收基金	213,883,106.58	223,736,664.70	215,720,339.30	212,578,566.62
未分配利润	28,267,033.41	1,074,032.80	-3,979,272.75	-23,110,305.86
所有者权益合计	242,150,139.99	224,810,697.50	211,741,066.55	189,468,260.76
负债及所有者权益总计	242,580,782.57	225,068,788.75	217,959,081.24	190,050,287.12

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