基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证红利潜力指数A(007671) |
净值：
1.3700
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.3700 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,647.00 | 5,508,972.03 | 12.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,200.00 | 5,187,732.00 | 12.21 |
| 601318 | 中国平安 | 105,100.00 | 5,017,474.00 | 11.81 |
| 000333 | 美的集团 | 55,339.00 | 4,179,754.67 | 9.84 |
| 000651 | 格力电器 | 64,800.00 | 2,430,000.00 | 5.72 |
| 601088 | 中国神华 | 47,917.00 | 1,870,679.68 | 4.40 |
| 601919 | 中远海控 | 140,700.00 | 1,865,682.00 | 4.39 |
| 603259 | 药明康德 | 11,600.00 | 1,444,316.00 | 3.40 |
| 000858 | 五粮液 | 18,638.00 | 1,379,212.00 | 3.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 57,500.00 | 1,377,700.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,698,135.49 | 65.20 | 69.54 |
| 金融业 | 5,162,074.00 | 12.15 | 12.96 |
| 采矿业 | 3,248,830.38 | 7.65 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,865,682.00 | 4.39 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,444,316.00 | 3.40 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,210.00 | 0.42 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 177,243.00 | 0.42 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 56,262.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 7.38 | 42,478,662.02 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 6.66 | 52,526,656.27 |
| 2025-12-31 | 94.22 | - | 5.88 | 51,596,594.49 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 5.98 | 54,386,858.28 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.58 | 51,025,347.57 |
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