基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证红利潜力指数A(007671) |
净值：
1.4947
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4947 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 137,300.00 | 7,566,603.00 | 13.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,500.00 | 7,437,000.00 | 13.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,947.00 | 7,143,418.53 | 13.13 |
| 000333 | 美的集团 | 61,039.00 | 4,435,093.74 | 8.15 |
| 000651 | 格力电器 | 71,200.00 | 2,828,064.00 | 5.20 |
| 000858 | 五粮液 | 17,738.00 | 2,154,812.24 | 3.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 76,900.00 | 2,097,832.00 | 3.86 |
| 601088 | 中国神华 | 51,117.00 | 1,968,004.50 | 3.62 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,000.00 | 1,220,000.00 | 2.24 |
| 601601 | 中国太保 | 33,200.00 | 1,165,984.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,068,060.40 | 68.16 | 72.49 |
| 金融业 | 9,067,180.00 | 16.67 | 17.73 |
| 采矿业 | 4,087,342.60 | 7.52 | 7.99 |
| 租赁和商务服务业 | 460,007.16 | 0.85 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227,200.00 | 0.42 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 223,853.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 5.98 | 54,386,858.28 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.58 | 51,025,347.57 |
| 2025-03-31 | 93.66 | - | 6.46 | 52,864,653.52 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.10 | 53,601,330.94 |
| 2024-09-30 | 94.90 | - | 5.41 | 62,264,624.96 |
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