建信中证红利潜力指数A(007671)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信中证红利潜力指数A(007671)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,788,169.20	3,638,601.43	-1,535,024.58	7,491,030.01
利息合计	11,863.47	25,690.74	12,504.86	26,313.02
其中：存款利息收入	11,863.47	25,690.74	12,504.86	26,313.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,176,443.57	2,265,605.50	1,154,737.54	1,880,051.92
其中：股票投资收益	171,760.84	101,841.64	-72,662.57	-465,264.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,004,682.73	2,163,763.86	1,227,400.11	2,345,316.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,990,843.23	1,325,562.73	-2,710,269.94	5,564,939.11
其他收入	14,366.99	21,742.46	8,002.96	19,725.96
费用	270,975.74	568,074.02	282,893.93	783,359.50
管理人报酬	187,773.13	394,351.89	193,170.54	405,242.29
基金托管费	25,036.43	52,580.16	25,756.01	54,032.41
销售服务费	11,691.51	25,370.82	12,576.73	24,723.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,474.67	95,771.15	51,390.65	299,361.39
利润总额	-5,059,144.94	3,070,527.41	-1,817,918.51	6,707,670.51

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