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工银产业升级股票A(007674)
工银产业升级股票A
(007674)
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累计净值：1.9066
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9066 | -2.23% |
| 2026-06-25 | 1.9501 | 2.11% |
| 2026-06-24 | 1.9098 | 2.33% |
| 2026-06-23 | 1.8663 | -3.65% |
| 2026-06-22 | 1.9371 | 2.68% |
| 2026-06-18 | 1.8865 | 0.72% |
| 2026-06-17 | 1.8730 | 0.49% |
| 2026-06-16 | 1.8638 | 0.47% |
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基金全称
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工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.3037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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13.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.78%
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最近两年
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96.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 182,800.00 | 14,523,460.00 | 4.75 |
| 000893 | 亚钾国际 | 211,100.00 | 12,898,210.00 | 4.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,982.00 | 10,036,302.08 | 3.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 267,300.00 | 9,676,260.00 | 3.17 |
| 300772 | 运达股份 | 447,400.00 | 8,522,970.00 | 2.79 |
| 02208 | 金风科技 | 669,200.00 | 8,437,625.60 | 2.76 |
| 688025 | 杰普特 | 37,828.00 | 8,076,278.00 | 2.64 |
| 001301 | 尚太科技 | 104,600.00 | 7,769,688.00 | 2.54 |
| 301606 | 绿联科技 | 114,400.00 | 7,743,736.00 | 2.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,200.00 | 7,712,640.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,383,514.14 | 69.80 | 89.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,843,024.50 | 5.84 | 7.46 |
| 采矿业 | 7,963,674.00 | 2.61 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.66 | - | 15.96 | 305,705,564.32 |
| 2025-12-31 | 93.62 | - | 7.44 | 61,517,278.14 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 8.39 | 69,062,511.18 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.86 | 56,442,343.85 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.80 | 67,238,972.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 高京霞 | 549 | 82.87 |
| 2024-12-06 | - | 杜洋 | 570 | 75.16 |
| 2024-12-27 | 2026-04-27 | 刘展硕 | 486 | 77.10 |
| 2019-12-25 | 2020-12-31 | 杜洋 | 372 | 29.22 |
| 2019-12-25 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 1812 | 10.16 |
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