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工银产业升级股票A(007674)
工银产业升级股票A
(007674)
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累计净值：1.7133
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7133 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.7126 | -1.26% |
| 2026-02-04 | 1.7345 | -0.86% |
| 2026-02-03 | 1.7496 | 2.47% |
| 2026-02-02 | 1.7074 | -4.63% |
| 2026-01-30 | 1.7902 | -0.70% |
| 2026-01-29 | 1.8028 | -1.95% |
| 2026-01-28 | 1.8387 | 2.05% |
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基金全称
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工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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杜洋 刘展硕 高京霞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.30%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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10.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.66%
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最近两年
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75.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 6,022.00 | 3,866,063.78 | 6.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,800.00 | 2,696,694.00 | 4.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 64,200.00 | 2,466,564.00 | 4.01 |
| 02208 | 金风科技 | 170,400.00 | 2,063,915.51 | 3.36 |
| 300772 | 运达股份 | 103,600.00 | 1,974,616.00 | 3.21 |
| 688025 | 杰普特 | 13,932.00 | 1,972,353.24 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,830,000.00 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 1,809,696.00 | 2.94 |
| 001309 | 德明利 | 7,600.00 | 1,762,364.00 | 2.86 |
| 002851 | 麦格米特 | 17,300.00 | 1,558,211.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,986,793.36 | 73.13 | 90.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,670,697.98 | 4.34 | 5.37 |
| 采矿业 | 2,075,823.00 | 3.37 | 4.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.62 | - | 7.44 | 61,517,278.14 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 8.39 | 69,062,511.18 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.86 | 56,442,343.85 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 8.80 | 67,238,972.90 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 18.57 | 93,449,262.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 刘展硕 | 408 | 64.33 |
| 2024-12-27 | - | 高京霞 | 408 | 64.33 |
| 2024-12-06 | - | 杜洋 | 429 | 57.40 |
| 2019-12-25 | 2020-12-31 | 杜洋 | 372 | 29.22 |
| 2019-12-25 | 2024-12-10 | 陈小鹭 | 1812 | 10.16 |
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