工银产业升级股票A(007674)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,819,042.31 |
5,052,013.23 |
-1,764,758.05 |
-9,349,248.86 |
| 本期利润 |
13,636,562.29 |
15,812,491.18 |
2,413,112.92 |
-3,031,279.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.58 |
0.08 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.07 |
48.08 |
7.61 |
-10.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.28 |
54.53 |
6.35 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
35,304,942.08 |
10,863,387.90 |
2,800,794.59 |
895,079.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.54 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
93,152,958.60 |
31,798,390.34 |
33,640,644.79 |
35,778,842.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.59 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.57 |
58.50 |
9.08 |
2.57 |
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