基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢添汇纯债A(007676) |
净值：
1.1064
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2959 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.91 | 0.75 | 929,515,674.31 |
| 2025-06-30 | - | 121.10 | 0.27 | 1,305,472,096.64 |
| 2025-03-31 | - | 119.10 | 0.11 | 1,350,989,308.12 |
| 2024-12-31 | - | 107.74 | 0.10 | 1,966,903,659.58 |
| 2024-09-30 | - | 122.68 | 1.28 | 3,933,554,931.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 李磊 | 510 | 3.61 |
| 2022-05-11 | - | 王宏 | 1286 | 21.20 |
| 2019-08-12 | - | 廖新昌 | 2289 | 32.62 |
| 2020-06-05 | 2022-05-11 | 金之洁 | 705 | 6.25 |
| 2019-08-21 | 2021-03-10 | 李海涛 | 567 | 3.70 |
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