首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债A(007676)
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蜂巢添汇纯债A

(007676)
净值：
1.1315
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3210 2026-09-29
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债A(007676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.13150.06%
2026-09-281.1308-0.02%
2026-09-241.13100.03%
2026-09-231.1307-0.01%
2026-09-221.13080.01%
2026-09-211.13070.04%
2026-09-181.13020.04%
2026-09-171.12970.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.98亿元 份额规模 1.7562亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.35%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.830.352,301,278,361.90
2026-03-31-103.700.051,909,141,174.94
2025-12-31-122.550.87879,724,900.81
2025-09-30-105.910.75929,515,674.31
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8295.91
2022-05-11-王宏160523.90
2019-08-12-廖新昌260835.57
2020-06-052022-05-11金之洁7056.25
2019-08-212021-03-10李海涛5673.70
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