首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债A(007676)
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蜂巢添汇纯债A

(007676)
净值：
1.1116
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3011 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债A(007676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11160.07%
2026-02-051.1108-0.02%
2026-02-041.11100.01%
2026-02-031.11090.14%
2026-02-021.1093-0.13%
2026-01-301.1107-0.08%
2026-01-291.1116-0.05%
2026-01-281.11220.05%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.7625亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.43%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 7.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.550.87879,724,900.81
2025-09-30-105.910.75929,515,674.31
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
2025-03-31-119.100.111,350,989,308.12
2024-12-31-107.740.101,966,903,659.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5944.09
2022-05-11-王宏137021.77
2019-08-12-廖新昌237333.25
2020-06-052022-05-11金之洁7056.25
2019-08-212021-03-10李海涛5673.70
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