蜂巢添汇纯债A(007676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,337,438.15 |
4,073,771.63 |
33,267,016.25 |
29,839,336.20 |
| 本期利润 |
3,753,752.03 |
2,367,946.73 |
28,891,033.42 |
22,412,271.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.67 |
3.85 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.99 |
7.01 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
18,592,223.84 |
23,550,365.01 |
41,893,808.55 |
71,766,397.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
194,839,996.65 |
262,888,924.44 |
519,919,244.10 |
1,108,264,727.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.52 |
31.67 |
30.37 |
28.17 |
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