首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债C(007677)
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蜂巢添汇纯债C

(007677)
净值：
1.1837
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3377 2026-06-26
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债C(007677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1837-0.01%
2026-06-251.18380.02%
2026-06-241.18360.03%
2026-06-231.1833-0.07%
2026-06-221.18410.00%
2026-06-181.18410.03%
2026-06-171.18370.04%
2026-06-161.18320.08%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.27亿元 份额规模 13.4286亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.05%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.700.051,909,141,174.94
2025-12-31-122.550.87879,724,900.81
2025-09-30-105.910.75929,515,674.31
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
2025-03-31-119.100.111,350,989,308.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊7345.32
2022-05-11-王宏151024.55
2019-08-12-廖新昌251335.99
2020-06-052022-05-11金之洁7056.11
2019-08-212021-03-10李海涛5673.53
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