首页 > 基金> 蜂巢添汇纯债C(007677)
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蜂巢添汇纯债C

(007677)
净值：
1.2064
日增长率：
0.07%
累计净值：1.3229 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢添汇纯债C(007677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.20640.07%
2026-02-051.2055-0.02%
2026-02-041.20570.01%
2026-02-031.20560.15%
2026-02-021.2038-0.13%
2026-01-301.2054-0.08%
2026-01-291.2064-0.05%
2026-01-281.20700.06%
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基金情况

基金全称 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 王宏 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.59亿元 份额规模 5.4899亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.43%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.550.87879,724,900.81
2025-09-30-105.910.75929,515,674.31
2025-06-30-121.100.271,305,472,096.64
2025-03-31-119.100.111,350,989,308.12
2024-12-31-107.740.101,966,903,659.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊5944.04
2022-05-11-王宏137023.03
2019-08-12-廖新昌237334.33
2020-06-052022-05-11金之洁7056.11
2019-08-212021-03-10李海涛5673.53
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