蜂巢添汇纯债C(007677)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2007 |
1.3172 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2009 |
1.3174 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2005 |
1.3170 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2003 |
1.3168 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2001 |
1.3166 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1997 |
1.3162 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2001 |
1.3166 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2006 |
1.3171 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2002 |
1.3167 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2004 |
1.3169 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1999 |
1.3164 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1991 |
1.3156 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1988 |
1.3153 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1981 |
1.3146 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1973 |
1.3138 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1965 |
1.3130 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1963 |
1.3128 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1962 |
1.3127 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1961 |
1.3126 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1954 |
1.3119 |
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