首页 > 基金> 建信荣禧一年定期开放债券(007699)
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建信荣禧一年定期开放债券

(007699)
净值：
1.0053
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1518 2026-09-18
  • 净值走势
建信荣禧一年定期开放债券(007699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.00530.01%
2026-09-171.00520.00%
2026-09-161.00520.00%
2026-09-151.00520.00%
2026-09-141.00520.01%
2026-09-111.00510.01%
2026-09-101.00500.00%
2026-09-091.00500.00%
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基金情况

基金全称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 于倩倩 先轲宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.87亿元 份额规模 79.6901亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 3.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-143.850.027,986,623,161.55
2026-03-31-74.430.027,972,742,546.87
2025-12-31-81.6720.067,607,667,489.84
2025-09-30-82.0820.097,558,683,548.58
2025-06-30-90.9320.067,527,021,202.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-18-先轲宇210413.27
2019-12-13-于倩倩247516.18
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