基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信荣禧一年定期开放债券(007699) |
净值：
1.0028
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0825 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 3691/5254 |
| 最近一月 | 0.13% | 2721/5254 |
| 最近三月 | 0.46% | 4506/5254 |
| 最近六月 | 1.15% | 562/5254 |
| 最近一年 | 2.38% | 2161/5254 |
| 今年以来 | 0.36% | 3681/5254 |
| 成立以来 | 8.62% | 2783/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 259896.66 | 28.39 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 314912.10 | 34.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 316300.99 | 34.55 |
| 其他各项资产 | 24338.55 | 2.66 |
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