首页 > 基金> 建信荣禧一年定期开放债券(007699)
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建信荣禧一年定期开放债券

(007699)
净值：
1.0159
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1451 2026-02-06
  • 净值走势
建信荣禧一年定期开放债券(007699)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01590.00%
2026-02-051.01590.01%
2026-02-041.01580.00%
2026-02-031.01580.00%
2026-02-021.01580.02%
2026-01-301.01560.00%
2026-01-291.01560.00%
2026-01-281.01560.01%
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基金情况

基金全称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 于倩倩 先轲宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.08亿元 份额规模 74.9933亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.6720.067,607,667,489.84
2025-09-30-82.0820.097,558,683,548.58
2025-06-30-90.9320.067,527,021,202.70
2025-03-31-86.7320.047,504,263,158.79
2024-12-31-36.270.418,173,447,789.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-18-先轲宇187812.51
2019-12-13-于倩倩224915.41
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