建信荣禧一年定期开放债券(007699)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信荣禧一年定期开放债券(007699)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,217,708.45	145,389,381.85	50,035,516.37	229,323,821.41
利息合计	60,217,708.45	145,384,364.97	50,030,499.49	229,323,821.41
其中：存款利息收入	6,320,087.75	26,868,099.26	10,961,088.71	468,776.25
债券利息收入	43,682,983.21	100,486,081.20	26,575,323.00	182,980,170.48
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,214,637.49	18,030,184.51	12,494,087.78	45,874,874.68
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	5,016.88	5,016.88	-
费用	21,329,224.66	29,231,685.25	14,524,106.91	43,894,324.80
管理人报酬	5,802,461.65	9,978,401.93	4,260,843.13	12,106,731.55
基金托管费	1,934,153.88	3,326,133.80	1,420,280.95	4,035,577.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,406,973.15	15,631,400.49	7,717,927.93	27,476,382.89
其中：卖出回购金融资产支出	12,406,973.15	15,631,400.49	7,717,927.93	27,476,382.89
其他费用	147,831.38	185,347.59	84,129.65	275,633.20
利润总额	38,888,483.79	116,157,696.60	35,511,409.46	185,429,496.61

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