首页 > 基金> 南方贺元利率债债券A(007714)
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南方贺元利率债债券A

(007714)
净值：
1.0966
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2036 2026-06-26
  • 净值走势
南方贺元利率债债券A(007714)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09660.04%
2026-06-251.09620.14%
2026-06-241.0947-0.05%
2026-06-231.0953-0.07%
2026-06-221.09610.00%
2026-06-181.09610.02%
2026-06-171.09590.11%
2026-06-161.09470.20%
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基金情况

基金全称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 于智翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 1.9082亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.34%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-83.9650.00432,670,352.29
2025-12-31-96.330.03732,723,421.83
2025-09-30-89.820.081,065,367,410.05
2025-06-30-114.750.061,213,657,771.25
2025-03-31-120.910.09867,236,989.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-08-于智翔520.81
2024-06-192026-05-08刘骥6882.86
2019-08-302024-06-19金凌志175517.32
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