南方贺元利率债债券A(007714)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0992 |
1.2062 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0991 |
1.2061 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0988 |
1.2058 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0974 |
1.2044 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0980 |
1.2050 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0980 |
1.2050 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0984 |
1.2054 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0974 |
1.2044 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0972 |
1.2042 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0948 |
1.2018 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0946 |
1.2016 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.0951 |
1.2021 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0944 |
1.2014 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0947 |
1.2017 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0943 |
1.2013 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0938 |
1.2008 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0947 |
1.2017 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.0947 |
1.2017 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0948 |
1.2018 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0941 |
1.2011 |
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