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首页 > 基金> 南方贺元利率债债券C(007715)
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南方贺元利率债债券C

(007715)
净值：
1.0966
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1656 2025-12-26
  • 净值走势
南方贺元利率债债券C(007715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09660.00%
2025-12-251.0966-0.05%
2025-12-241.09710.02%
2025-12-231.09690.15%
2025-12-221.0953-0.13%
2025-12-191.09670.22%
2025-12-181.0943-0.05%
2025-12-171.09480.32%
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基金情况

基金全称 南方贺元利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.72%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.820.081,065,367,410.05
2025-06-30-114.750.061,213,657,771.25
2025-03-31-120.910.09867,236,989.02
2024-12-31-127.080.051,017,867,615.64
2024-09-30-122.590.051,148,966,408.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-刘骥5571.88
2019-08-302024-06-19金凌志175515.10
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