南方贺元利率债债券C(007715)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,251.66 |
3,078.21 |
3,302.44 |
1,245,618.69 |
| 本期利润 |
5,202.71 |
-1,043.00 |
410.22 |
1,424,928.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-0.68 |
0.20 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
-1.15 |
0.12 |
4.48 |
| 期末可供分配利润 |
33,320.81 |
7,396.02 |
13,688.65 |
44,433.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
394,668.62 |
94,567.50 |
166,413.31 |
682,509.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.29 |
16.87 |
18.37 |
18.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
