首页 > 基金> 工银尊享短债债券F(007717)
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工银尊享短债债券F

(007717)
净值：
1.1287
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1917 2026-11-13
  • 净值走势
工银尊享短债债券F(007717)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1287-0.04%
2026-11-121.1291-0.03%
2026-11-111.1294-0.02%
2026-11-101.1296-0.03%
2026-11-091.12990.02%
2026-11-061.12970.03%
2026-11-051.12940.01%
2026-11-041.12930.03%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 0.9388亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.07%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 3.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.940.824,280,673,430.27
2026-06-30-109.220.824,242,784,083.75
2026-03-31-115.201.312,474,047,086.12
2025-12-31-118.061.342,183,548,135.09
2025-09-30-120.331.382,378,692,124.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊5012.12
2019-08-05-王朔265919.77
2019-08-052020-11-30魏欣4833.66
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