工银尊享短债债券F(007717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,016,466.69 |
2,653,591.65 |
1,301,647.49 |
3,052,380.41 |
| 本期利润 |
1,048,767.59 |
1,554,278.50 |
919,473.26 |
4,045,866.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.16 |
0.64 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.24 |
0.68 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
10,000,428.44 |
9,726,102.71 |
11,388,639.91 |
10,534,929.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
104,209,258.19 |
111,533,218.06 |
147,936,681.34 |
154,077,691.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.08 |
17.90 |
17.25 |
16.45 |
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