首页 > 基金> 永赢元利债券C(007720)
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永赢元利债券C

(007720)
净值：
1.0164
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1352 2026-02-06
  • 净值走势
永赢元利债券C(007720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01640.05%
2026-02-051.01590.03%
2026-02-041.01560.01%
2026-02-031.01550.00%
2026-02-021.01550.01%
2026-01-301.01540.00%
2026-01-291.01540.01%
2026-01-281.01530.01%
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基金情况

基金全称 永赢元利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.44%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.46-3,038,304,713.51
2025-09-30-136.24-3,016,118,527.33
2025-06-30-109.510.033,034,978,343.93
2025-03-31-97.710.033,033,883,126.31
2024-12-31-119.200.033,095,850,702.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-28-牟琼屿217414.30
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