基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金润利(007746) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519384 | 25恒丰银行CD384 | 9,969,628.57 | 18.46 |
| 112503211 | 25农业银行CD211 | 9,960,334.79 | 18.45 |
| 112585316 | 25杭州银行CD217 | 9,943,838.61 | 18.42 |
| 160210 | 16国开10 | 3,094,954.52 | 5.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 61.06 | 1.82 | 53,993,745.71 |
| 2025-12-31 | - | 61.15 | 1.62 | 53,805,149.68 |
| 2025-09-30 | - | 61.33 | 1.32 | 53,620,927.21 |
| 2025-06-30 | - | 74.88 | 0.76 | 53,445,849.67 |
| 2025-03-31 | - | 75.66 | 1.80 | 53,233,297.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 364 | 1.36 |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1894 | 9.19 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.39 |
| 2019-09-10 | 2021-03-08 | 郑可成 | 545 | 2.85 |
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