基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金润利(007746) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506050 | 25交通银行CD050 | 9,979,772.31 | 18.61 |
| 112595211 | 25徽商银行CD068 | 9,949,435.60 | 18.56 |
| 112581465 | 25重庆农村商行CD109 | 9,933,587.66 | 18.53 |
| 250301 | 25进出01 | 3,025,015.07 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 61.33 | 1.32 | 53,620,927.21 |
| 2025-06-30 | - | 74.88 | 0.76 | 53,445,849.67 |
| 2025-03-31 | - | 75.66 | 1.80 | 53,233,297.60 |
| 2024-12-31 | - | 57.06 | 23.54 | 53,019,619.22 |
| 2024-09-30 | - | 57.19 | 3.15 | 52,783,011.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 185 | 0.67 |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1715 | 8.45 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.39 |
| 2019-09-10 | 2021-03-08 | 郑可成 | 545 | 2.85 |
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