基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金润利(007746) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595211 | 25徽商银行CD068 | 9,991,706.00 | 18.57 |
| 112581465 | 25重庆农村商行CD109 | 9,976,832.66 | 18.54 |
| 112585316 | 25杭州银行CD217 | 9,898,648.50 | 18.40 |
| 250301 | 25进出01 | 3,036,267.12 | 5.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 61.15 | 1.62 | 53,805,149.68 |
| 2025-09-30 | - | 61.33 | 1.32 | 53,620,927.21 |
| 2025-06-30 | - | 74.88 | 0.76 | 53,445,849.67 |
| 2025-03-31 | - | 75.66 | 1.80 | 53,233,297.60 |
| 2024-12-31 | - | 57.06 | 23.54 | 53,019,619.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 268 | 0.98 |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1798 | 8.79 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.39 |
| 2019-09-10 | 2021-03-08 | 郑可成 | 545 | 2.85 |
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