基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金润利(007746) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509163 | 25浦发银行CD163 | 9,999,546.47 | 18.46 |
| 112503211 | 25农业银行CD211 | 9,996,596.93 | 18.46 |
| 112585316 | 25杭州银行CD217 | 9,981,475.27 | 18.43 |
| 260401 | 26农发01 | 3,024,698.63 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.94 | 0.19 | 54,157,553.15 |
| 2026-03-31 | - | 61.06 | 1.82 | 53,993,745.71 |
| 2025-12-31 | - | 61.15 | 1.62 | 53,805,149.68 |
| 2025-09-30 | - | 61.33 | 1.32 | 53,620,927.21 |
| 2025-06-30 | - | 74.88 | 0.76 | 53,445,849.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 456 | 1.64 |
| 2021-03-08 | - | 李邦长 | 1986 | 9.50 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.39 |
| 2019-09-10 | 2021-03-08 | 郑可成 | 545 | 2.85 |
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