基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银鹏程混合C(007749) |
净值：
1.1688
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1688 | 2025-11-14 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,667,840.00 | 1.97 | 65.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,292,270.00 | 0.52 | 17.41 |
| 制造业 | 2,202,908.00 | 0.50 | 16.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.00 | 77.44 | 4.51 | 439,480,957.68 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 110.64 | 1.95 | 597,659,180.53 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 107.63 | 0.51 | 317,835,037.32 |
| 2024-12-31 | - | 98.42 | 0.47 | 132,453,313.69 |
| 2024-09-30 | 10.28 | 84.19 | 8.57 | 144,438,151.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 251 | 2.01 |
| 2024-12-31 | - | 赵小强 | 321 | 1.24 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.78 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | -0.21 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.07 |
| 2019-07-29 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 673 | 22.28 |
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