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民生加银鹏程混合C(007749)
民生加银鹏程混合C
(007749)
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累计净值：1.1745
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1745 | 0.15% |
| 2026-02-05 | 1.1727 | -0.27% |
| 2026-02-04 | 1.1759 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1756 | 0.34% |
| 2026-02-02 | 1.1716 | -0.57% |
| 2026-01-30 | 1.1783 | -0.27% |
| 2026-01-29 | 1.1815 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.1821 | 0.05% |
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基金全称
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民生加银鹏程混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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赵小强 付裕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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1.9016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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8.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 303,300.00 | 4,634,424.00 | 1.78 |
| 601009 | 南京银行 | 369,300.00 | 4,221,099.00 | 1.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 54,700.00 | 3,597,072.00 | 1.38 |
| 600111 | 北方稀土 | 53,900.00 | 2,485,868.00 | 0.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 70,700.00 | 2,208,668.00 | 0.85 |
| 600301 | 华锡有色 | 51,400.00 | 1,971,704.00 | 0.76 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 14,700.00 | 1,700,349.00 | 0.65 |
| 688322 | 奥比中光 | 15,760.00 | 1,413,199.20 | 0.54 |
| 688472 | 阿特斯 | 92,995.00 | 1,386,555.45 | 0.53 |
| 002850 | 科达利 | 8,300.00 | 1,310,238.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,200,997.65 | 5.46 | 43.52 |
| 金融业 | 12,862,009.00 | 4.94 | 39.42 |
| 采矿业 | 4,180,372.00 | 1.61 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,385,836.89 | 0.53 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.54 | 98.25 | 8.69 | 260,195,013.26 |
| 2025-09-30 | 3.00 | 77.44 | 4.51 | 439,480,957.68 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 110.64 | 1.95 | 597,659,180.53 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 107.63 | 0.51 | 317,835,037.32 |
| 2024-12-31 | - | 98.42 | 0.47 | 132,453,313.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 334 | 2.50 |
| 2024-12-31 | - | 赵小强 | 404 | 1.73 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.78 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | -0.21 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.07 |
| 2019-07-29 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 673 | 22.28 |
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