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民生加银鹏程混合C(007749)
民生加银鹏程混合C
(007749)
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累计净值：1.1745
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1745 | 0.22% |
| 2026-08-13 | 1.1719 | -0.38% |
| 2026-08-12 | 1.1764 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.1739 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.1755 | 0.26% |
| 2026-08-07 | 1.1725 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.1709 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1708 | 0.04% |
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基金全称
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民生加银鹏程混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.7998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.56%
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最近两年
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9.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.50 |
| 600499 | 科达制造 | 99,900.00 | 1,378,620.00 | 1.27 |
| 600585 | 海螺水泥 | 70,000.00 | 1,186,500.00 | 1.09 |
| 002488 | 金固股份 | 131,500.00 | 1,171,665.00 | 1.08 |
| 300059 | 东方财富 | 56,000.00 | 1,141,280.00 | 1.05 |
| 603871 | 嘉友国际 | 110,000.00 | 1,123,100.00 | 1.03 |
| 605358 | 立昂微 | 10,885.00 | 844,676.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 0.72 |
| 600114 | 东睦股份 | 20,000.00 | 755,200.00 | 0.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,000.00 | 724,000.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,883,031.00 | 10.00 | 79.06 |
| 金融业 | 1,141,280.00 | 1.05 | 8.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,123,100.00 | 1.03 | 8.16 |
| 采矿业 | 618,700.00 | 0.57 | 4.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.65 | 87.64 | 0.77 | 108,804,050.27 |
| 2026-03-31 | 23.00 | 74.90 | 9.20 | 156,485,073.83 |
| 2025-12-31 | 12.54 | 98.25 | 8.69 | 260,195,013.26 |
| 2025-09-30 | 3.00 | 77.44 | 4.51 | 439,480,957.68 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 110.64 | 1.95 | 597,659,180.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 夏荣尧 | 184 | -0.47 |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 523 | 2.50 |
| 2024-12-31 | 2026-02-13 | 赵小强 | 409 | 2.22 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.78 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | -0.21 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.07 |
| 2019-07-29 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 673 | 22.28 |
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