民生加银鹏程混合C(007749)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,679,991.11 |
3,623,492.81 |
-4,214,460.75 |
-7,529,525.78 |
| 本期利润 |
4,524,746.38 |
6,826,729.64 |
2,303,673.63 |
-2,466,685.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
2.34 |
1.79 |
-1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.36 |
2.70 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
25,275,017.59 |
59,484,231.82 |
11,014,485.86 |
9,270,203.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
221,551,044.69 |
540,659,193.32 |
110,466,059.88 |
129,429,782.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
17.10 |
15.53 |
10.67 |
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