基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧永利中短期债券C(007755) |
净值：
1.0735
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1625 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 89.74 | 0.01 | 15,098,989,953.50 |
| 2026-03-31 | - | 99.13 | 0.03 | 11,439,579,132.68 |
| 2025-12-31 | - | 91.86 | 0.03 | 7,913,223,664.46 |
| 2025-09-30 | - | 91.43 | 0.03 | 5,095,162,855.58 |
| 2025-06-30 | - | 128.74 | 0.04 | 4,859,105,375.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 葛沁沁 | 1662 | 11.99 |
| 2021-03-08 | 2022-09-02 | 许佳 | 543 | 5.14 |
| 2020-02-27 | 2021-03-08 | 楼昕宇 | 375 | 0.63 |
| 2020-02-27 | 2021-03-08 | 倪侃 | 375 | 0.63 |
微信公众号
证券之星APP
