上银慧永利中短期债券C(007755)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银慧永利中短期债券C(007755)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	113,135,839.87	66,808,834.46	157,731,977.76	72,166,352.39
利息合计	854,288.00	92,914.89	634,771.29	489,410.33
其中：存款利息收入	171,906.91	55,226.86	158,345.83	35,947.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	682,381.09	37,688.03	476,425.46	453,462.92
投资收益合计	126,478,190.82	73,994,567.03	151,646,103.52	59,829,256.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,435,610.45	73,994,567.03	150,911,529.68	59,199,077.94
资产支持证券投资收益	42,580.37	-	734,573.84	630,178.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,582,817.39	-7,358,091.50	5,337,260.71	11,785,362.03
其他收入	386,178.44	79,444.04	113,842.24	62,323.36
费用	29,483,815.50	16,563,617.45	25,177,285.50	9,098,009.36
管理人报酬	16,068,539.99	7,486,658.41	12,431,913.37	4,520,111.46
基金托管费	2,678,090.06	1,247,776.43	2,071,985.58	753,351.87
销售服务费	1,143,519.43	575,711.44	550,608.29	130,467.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,962,661.92	6,920,372.64	9,428,263.13	3,392,564.21
其中：卖出回购金融资产支出	8,962,661.92	6,920,372.64	9,428,263.13	3,392,564.21
其他费用	302,625.52	146,749.28	330,810.29	176,021.41
利润总额	83,652,024.37	50,245,217.01	132,554,692.26	63,068,343.03

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