首页 > 基金> 财通久利三个月定开债发起式(007756)
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财通久利三个月定开债发起式

(007756)
净值：
1.1330
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1966 2026-02-06
  • 净值走势
财通久利三个月定开债发起式(007756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13300.02%
2026-02-051.13280.02%
2026-02-041.13260.01%
2026-02-031.13250.01%
2026-02-021.13240.01%
2026-01-301.13230.01%
2026-01-291.13220.01%
2026-01-281.13210.02%
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基金情况

基金全称 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 吴伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.11亿元 份额规模 34.6312亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.34%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.380.213,911,177,961.51
2025-09-30-93.061.993,903,736,153.11
2025-06-30-96.240.113,905,891,053.19
2025-03-31-111.170.043,467,943,385.71
2024-12-31-130.090.152,312,971,634.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-吴伟7797.34
2021-10-222025-07-11张婉玉135812.53
2019-09-062021-10-22林洪钧7776.18
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