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首页 > 基金> 财通久利三个月定开债发起式(007756)
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财通久利三个月定开债发起式

(007756)
净值：
1.1332
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1928 2025-11-14
  • 净值走势
财通久利三个月定开债发起式(007756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13320.01%
2025-11-131.13310.00%
2025-11-121.13310.01%
2025-11-111.13300.01%
2025-11-101.13290.02%
2025-11-071.13270.00%
2025-11-061.1327-0.02%
2025-11-051.13290.01%
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基金情况

基金全称 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 吴伟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.04亿元 份额规模 34.6318亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.41%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.061.993,903,736,153.11
2025-06-30-96.240.113,905,891,053.19
2025-03-31-111.170.043,467,943,385.71
2024-12-31-130.090.152,312,971,634.14
2024-09-30-125.120.122,274,713,991.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-22-吴伟6976.98
2021-10-222025-07-11张婉玉135812.53
2019-09-062021-10-22林洪钧7776.18
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