财通久利三个月定开债发起式(007756)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通久利三个月定开债发起式(007756)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,801,851.59	53,130,920.35	104,219,607.90	55,271,605.73
利息合计	2,651,857.36	1,411,511.32	220,276.16	192,920.65
其中：存款利息收入	71,537.53	37,981.88	108,347.40	85,619.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,580,319.83	1,373,529.44	111,928.76	107,300.85
投资收益合计	102,812,445.48	57,576,328.30	70,983,292.38	26,001,597.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,812,445.48	57,576,328.30	70,983,292.38	26,001,597.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,662,452.31	-5,856,919.27	33,016,039.36	29,077,087.23
其他收入	1.06	-	-	-
费用	17,390,951.85	9,141,666.12	14,914,572.88	4,445,917.00
管理人报酬	11,084,731.91	5,168,127.12	5,885,690.41	2,439,399.47
基金托管费	3,694,910.56	1,722,708.98	1,961,896.82	813,133.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,114,194.11	1,999,572.36	6,671,946.50	1,051,522.60
其中：卖出回购金融资产支出	2,114,194.11	1,999,572.36	6,671,946.50	1,051,522.60
其他费用	203,615.00	100,422.86	202,000.00	70,115.30
利润总额	63,410,899.74	43,989,254.23	89,305,035.02	50,825,688.73

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