首页 > 基金> 富国天盈债券(LOF)A(007762)
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富国天盈债券(LOF)A

(007762)
净值：
1.3309
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3309 2026-02-06
  • 净值走势
富国天盈债券(LOF)A(007762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.33090.04%
2026-02-051.33040.03%
2026-02-041.33000.00%
2026-02-031.3300-0.02%
2026-02-021.33020.00%
2026-01-301.3302-0.02%
2026-01-291.33040.00%
2026-01-281.33040.01%
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基金情况

基金全称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 俞晓斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 0.7016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.011.167,148,918,668.18
2025-09-30-107.680.287,439,616,780.17
2025-06-30-95.010.768,199,133,903.35
2025-03-31-102.420.876,891,512,057.81
2024-12-31-95.240.526,732,771,959.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-26-俞晓斌236028.02
2024-03-012025-05-16陈倩4414.28
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