富国天盈债券(LOF)A(007762)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
540,820.60 |
5,934,744.08 |
4,120,954.80 |
9,639,923.50 |
| 本期利润 |
750,347.09 |
3,425,828.37 |
2,301,843.47 |
14,355,721.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
1.81 |
0.94 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
1.72 |
0.96 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
31,220,130.54 |
35,110,905.01 |
94,108,542.09 |
101,953,527.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.50 |
0.48 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
82,177,430.52 |
93,144,835.09 |
256,780,912.19 |
288,804,309.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.81 |
27.69 |
26.74 |
25.54 |
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