同泰开泰混合C
(007771)
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累计净值：0.6448
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2024-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-30 | 0.6448 | 19.76% |
| 2024-09-27 | 0.5384 | 10.46% |
| 2024-09-26 | 0.4874 | 2.72% |
| 2024-09-25 | 0.4745 | 1.35% |
| 2024-09-24 | 0.4682 | 3.01% |
| 2024-09-23 | 0.4545 | -1.11% |
| 2024-09-20 | 0.4596 | -0.45% |
| 2024-09-19 | 0.4617 | 1.18% |
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基金全称
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同泰开泰混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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41.87%
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最近一月
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31.46%
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最近三月
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22.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-31.16%
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最近两年
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-49.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 84,400.00 | 1,551,272.00 | 9.09 |
| 832982 | 锦波生物 | 9,320.00 | 1,392,314.80 | 8.16 |
| 835368 | 连城数控 | 37,996.00 | 989,795.80 | 5.80 |
| 833575 | 康乐卫士 | 38,100.00 | 791,718.00 | 4.64 |
| 872808 | 曙光数创 | 16,250.00 | 627,737.50 | 3.68 |
| 430047 | 诺思兰德 | 44,750.00 | 621,577.50 | 3.64 |
| 834599 | 同力股份 | 60,400.00 | 469,308.00 | 2.75 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 47,000.00 | 450,260.00 | 2.64 |
| 833819 | 颖泰生物 | 132,520.00 | 392,259.20 | 2.30 |
| 839680 | 广道数字 | 31,750.00 | 382,905.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,677,227.10 | 80.12 | 84.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,780,173.00 | 10.43 | 11.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,907.00 | 1.80 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,481.70 | 1.31 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 125,760.00 | 0.74 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 3.94 | 17,071,012.96 |
| 2024-03-31 | 91.84 | - | 4.63 | 19,139,848.38 |
| 2023-12-31 | 89.83 | - | 4.64 | 19,815,225.42 |
| 2023-09-30 | 89.95 | - | 5.69 | 23,091,425.83 |
| 2023-06-30 | 90.17 | - | 3.46 | 28,283,733.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 王秀 | 248 | -4.12 |
| 2019-08-28 | 2024-02-29 | 杨喆 | 1646 | -33.66 |
| 2019-08-28 | 2021-08-30 | 高春梅 | 733 | 84.25 |
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