同泰开泰混合C(007771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰开泰混合C(007771)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,987,516.11	62,193,179.53	65,266,986.73	-31,693,504.58
利息合计	2,198.14	16,492.17	11,029.07	17,300.84
其中：存款利息收入	2,198.14	16,492.17	11,029.07	14,870.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,430.55
投资收益合计	-13,419,129.11	37,351,799.27	10,111,121.70	-4,692,621.10
其中：股票投资收益	-13,723,398.57	36,154,741.11	8,998,230.65	-4,996,702.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,681.29	80,695.97	71,804.61	45,690.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-55,589.19	-	-
股利收益	301,588.17	1,171,951.38	1,041,086.44	258,390.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,314,755.26	21,376,410.33	52,614,239.03	-29,588,012.15
其他收入	114,659.60	3,448,477.76	2,530,596.93	2,569,827.83
费用	431,505.79	2,748,185.93	1,785,849.27	1,103,704.18
管理人报酬	256,243.32	1,806,338.37	1,184,959.34	751,582.71
基金托管费	42,707.25	301,056.23	197,493.12	125,263.76
销售服务费	56,944.50	428,392.31	285,844.96	170,763.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,220.28	57,399.02	38,208.69	1,094.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,220.28	57,399.02	38,208.69	1,094.13
其他费用	74,383.76	155,000.00	79,343.16	55,000.00
利润总额	-7,419,021.90	59,444,993.60	63,481,137.46	-32,797,208.76

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