首页 > 基金> 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)
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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A

(007780)
净值：
1.3647
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.3647 2026-08-11
  • 净值走势
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.3647-0.41%
2026-08-101.37030.05%
2026-08-071.36960.88%
2026-08-061.35760.18%
2026-08-051.35521.16%
2026-08-041.33971.36%
2026-08-031.3217-0.55%
2026-07-311.32900.88%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.5054亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 -3.02%
最近三月 -3.16%
最近六月 0.00%
最近一年 11.47%
最近两年 30.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免23,500.005,473,855.002.03
601888中国中免23,500.005,473,855.002.03
600887伊利股份59,800.002,329,210.000.86
600887伊利股份59,800.002,329,210.000.86
600660福耀玻璃11,300.00472,453.000.18
600660福耀玻璃11,300.00472,453.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业5,473,855.002.0366.15
制造业2,801,663.001.0433.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.451.1783,311,490.53
2026-03-31-5.757.14122,542,764.37
2025-12-31-5.640.92161,714,572.08
2025-09-30-5.270.76182,773,217.48
2025-06-30-5.962.94197,302,047.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-16-熊侃255537.03
2019-08-162024-12-26肖侃宁195915.08
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