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首页 > 基金> 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)
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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A

(007780)
净值：
1.2967
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.2967 2025-12-29
  • 净值走势
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2967-0.24%
2025-12-261.29980.10%
2025-12-251.29850.22%
2025-12-241.29570.39%
2025-12-231.29070.16%
2025-12-221.28870.48%
2025-12-191.28250.30%
2025-12-181.2787-0.31%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 熊侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.74亿元 份额规模 1.3211亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 1.57%
最近三月 -1.51%
最近六月 0.00%
最近一年 13.51%
最近两年 15.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免23,500.005,473,855.002.03
601888中国中免23,500.005,473,855.002.03
600887伊利股份59,800.002,329,210.000.86
600887伊利股份59,800.002,329,210.000.86
600660福耀玻璃11,300.00472,453.000.18
600660福耀玻璃11,300.00472,453.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业5,473,855.002.0366.15
制造业2,801,663.001.0433.85
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.270.76182,773,217.48
2025-06-30-5.962.94197,302,047.14
2025-03-31-5.379.79225,329,329.75
2024-12-31-5.361.10225,370,591.53
2024-09-30-5.011.61226,507,213.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-16-熊侃233129.67
2019-08-162024-12-26肖侃宁195915.08
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