银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,689,182.82 |
492,920.88 |
-7,566,754.19 |
-16,428,008.55 |
| 本期利润 |
22,924,332.07 |
4,223,688.03 |
3,886,932.86 |
-7,064,967.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.96 |
1.96 |
1.83 |
-3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.43 |
2.18 |
1.97 |
-3.13 |
| 期末可供分配利润 |
12,562,375.21 |
-1,305,545.13 |
-2,074,460.14 |
-11,110,329.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
152,851,050.08 |
189,583,172.85 |
218,191,760.90 |
210,643,055.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.58 |
16.73 |
14.24 |
8.52 |
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