基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发央企创新驱动ETF联接C(007785) |
净值：
1.9524
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.9524 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 33,000.00 | 913,110.00 | 0.26 |
| 600050 | 中国联通 | 102,300.00 | 547,305.00 | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 14,300.00 | 537,823.00 | 0.16 |
| 601766 | 中国中车 | 64,900.00 | 530,233.00 | 0.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,100.00 | 505,417.00 | 0.15 |
| 601669 | 中国电建 | 88,000.00 | 496,320.00 | 0.14 |
| 601390 | 中国中铁 | 70,400.00 | 462,528.00 | 0.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 64,900.00 | 450,406.00 | 0.13 |
| 601728 | 中国电信 | 67,100.00 | 450,241.00 | 0.13 |
| 601186 | 中国铁建 | 47,300.00 | 421,443.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,383,697.00 | 1.27 | 35.56 |
| 建筑业 | 2,910,814.00 | 0.84 | 23.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,568,555.00 | 0.74 | 20.84 |
| 采矿业 | 1,227,930.00 | 0.36 | 9.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,751.00 | 0.19 | 5.21 |
| 金融业 | 552,700.00 | 0.16 | 4.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,042.00 | 0.01 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 2.85 | 2.72 | 85,181,792.33 |
| 2025-12-31 | - | 1.77 | 4.07 | 90,958,597.37 |
| 2025-09-30 | - | 0.66 | 5.57 | 92,386,349.46 |
| 2025-06-30 | - | 1.68 | 4.91 | 121,227,976.15 |
| 2025-03-31 | - | 2.28 | 4.08 | 151,159,992.75 |
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