广发央企创新驱动ETF联接C(007785)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,634,128.47 |
3,506,149.04 |
6,973,189.16 |
-386,816.34 |
| 本期利润 |
542,990.06 |
-6,195,500.10 |
34,139,191.56 |
20,021,519.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
0.29 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
-5.81 |
18.93 |
11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
-3.49 |
16.70 |
11.37 |
| 期末可供分配利润 |
17,392,229.56 |
19,384,665.56 |
35,695,077.98 |
34,987,477.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.40 |
0.35 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
58,387,755.63 |
76,224,319.96 |
165,953,840.62 |
187,673,420.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.56 |
1.62 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.33 |
55.95 |
61.59 |
54.22 |
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