首页 > 基金> 南方梦元短债C(007791)
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南方梦元短债C

(007791)
净值：
1.1376
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1526 2026-02-06
  • 净值走势
南方梦元短债C(007791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13760.00%
2026-02-051.13760.01%
2026-02-041.13750.00%
2026-02-031.13750.00%
2026-02-021.13750.01%
2026-01-301.13740.01%
2026-01-291.13730.00%
2026-01-281.13730.01%
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基金情况

基金全称 南方梦元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.65亿元 份额规模 6.7307亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.060.156,370,958,921.83
2025-09-30-101.410.235,656,467,240.94
2025-06-30-101.570.703,929,846,084.13
2025-03-31-97.752.263,217,047,697.17
2024-12-31-97.820.303,179,691,164.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明16269.89
2019-11-052021-08-27李慧鹏6615.00
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