南方梦元短债C(007791)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,063,833.72 |
2,853,860.40 |
7,984,989.06 |
5,651,822.96 |
| 本期利润 |
5,689,522.99 |
2,241,011.64 |
8,750,642.42 |
5,887,087.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.73 |
2.26 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.73 |
2.26 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
86,830,598.44 |
34,722,776.80 |
32,405,386.50 |
40,234,376.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
764,847,269.86 |
320,700,833.28 |
325,161,564.58 |
432,584,391.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.26 |
14.53 |
13.70 |
12.61 |
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