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嘉实央企创新驱动ETF联接A

(007792)

净值:
1.3003
日增长率:
0.56%
累计净值:1.3003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30030.56%
2023-02-101.2930-0.21%
2023-02-031.2904-0.19%
2023-01-201.27781.49%
2023-01-131.22440.39%
2023-01-121.21960.35%
2023-01-111.2154-0.34%
2023-01-101.2196-0.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5102亿元
最近分红 嘉实央企创新驱动ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 100/1546
最近一月 5.93% 33/1546
最近三月 11.04% 77/1546
最近六月 12.01% 80/1546
最近一年 10.43% 49/1546
今年以来 15.07% 85/1546
成立以来 37.74% 241/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601618中国中冶2.195.800.10建筑业
601669中国电建1.756.600.11建筑业
600019宝钢股份1.336.640.12制造业
601766中国中车1.236.290.12制造业
601668中国建筑1.206.100.11建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89.291.75
建筑业39.400.77
信息传输、软件和信息技术服务业37.290.73
采矿业19.630.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业9.760.19
其他4918.9296.18
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202.803.94
存托凭证0.000.00
基金投资4619.1189.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计292.615.68
其他各项资产36.900.72
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟
  • 基金公告
    暂无信息!
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