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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) |
净值：
1.6668
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.6668 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 4,130.00 | 123,239.20 | 0.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,468.00 | 122,920.64 | 0.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11,000.00 | 81,950.00 | 0.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,600.00 | 80,652.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 1,800.00 | 75,780.00 | 0.07 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,269.00 | 75,466.94 | 0.07 |
| 601668 | 中国建筑 | 14,016.00 | 71,902.08 | 0.07 |
| 601766 | 中国中车 | 10,500.00 | 71,610.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 2,600.00 | 70,694.00 | 0.07 |
| 600050 | 中国联通 | 13,700.00 | 70,007.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,344,492.23 | 1.25 | 52.21 |
| 建筑业 | 384,817.08 | 0.36 | 14.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,905.50 | 0.36 | 14.79 |
| 采矿业 | 190,226.28 | 0.18 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,835.00 | 0.17 | 7.14 |
| 金融业 | 82,391.00 | 0.08 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,300.00 | 0.01 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.40 | - | 5.56 | 107,157,453.87 |
| 2025-09-30 | 2.23 | - | 6.07 | 152,386,347.64 |
| 2025-06-30 | 1.70 | - | 5.62 | 188,440,416.20 |
| 2025-03-31 | 1.59 | - | 5.58 | 226,142,933.24 |
| 2024-12-31 | 1.21 | - | 5.61 | 313,048,791.15 |
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