嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,021,955.92 |
4,853,904.39 |
1,911,535.10 |
978,346.57 |
| 本期利润 |
1,425,632.75 |
643,102.41 |
-3,318,132.32 |
11,459,123.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.07 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
1.22 |
-4.64 |
16.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
6.39 |
-3.48 |
18.42 |
| 期末可供分配利润 |
9,369,465.55 |
8,400,900.30 |
13,248,549.98 |
21,376,671.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.54 |
0.41 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
23,079,519.83 |
24,791,728.28 |
46,587,371.45 |
85,884,356.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.60 |
1.45 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.34 |
60.11 |
45.25 |
50.49 |
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