基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799) |
净值：
1.6888
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.6888 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 77,565.00 | 4,398,711.15 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,040.00 | 4,108,148.80 | 5.50 |
| 002371 | 北方华创 | 6,340.00 | 2,910,567.20 | 3.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,488.00 | 2,098,463.04 | 2.81 |
| 002050 | 三花智控 | 35,257.00 | 1,950,064.67 | 2.61 |
| 002415 | 海康威视 | 60,951.00 | 1,818,777.84 | 2.44 |
| 002384 | 东山精密 | 20,900.00 | 1,769,185.00 | 2.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,470.00 | 1,641,882.90 | 2.20 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31,940.00 | 1,606,262.60 | 2.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 56,319.00 | 1,582,000.71 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,266,659.97 | 71.38 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,001,718.99 | 8.04 | 8.57 |
| 金融业 | 3,922,624.96 | 5.26 | 5.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,498,603.04 | 3.35 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657,080.68 | 2.22 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,226,169.01 | 1.64 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,934.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 474,785.44 | 0.63 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,132.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 180,900.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,842.81 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.68 | 74,626,132.03 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.92 | 89,636,576.62 |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 92 | 3.45 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 2.33 |
| 2019-08-08 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 351 | 60.64 |
| 2019-08-08 | 2019-09-28 | 俞诚 | 51 | 9.25 |
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