申万菱信中小企业100指数(LOF)C(007799)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
828,664.61 |
1,065,645.28 |
82,970.69 |
-524,925.32 |
| 本期利润 |
1,264,784.89 |
3,793,080.52 |
741,999.64 |
1,873,040.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.32 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
23.71 |
3.86 |
7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.97 |
30.09 |
3.43 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,983,781.99 |
3,310,173.42 |
4,423,410.29 |
4,362,486.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,551,202.51 |
9,352,053.41 |
18,418,225.13 |
20,378,996.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.66 |
1.32 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.96 |
65.53 |
31.61 |
27.24 |
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